证券的方差(证券的方差带不带百分号)

投资组合理论用均值方差来刻画这两个关键因素所谓均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率的加权平均，权重为相应的投资比例当然，股票的收益包括分红派息和资本增值两部分所谓方差，是指投资组合的。

资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关为了说明这一点，必须假定投资收益服从联合正态分布即资产组合内的所有资产都服从独立正态分布，它们间的协方差服从正态概率定律，投资者。

标准差以及相关系数如下证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重A10%6%01230%B5%2%01270%那么，组合P的期望收益为期望收益=01×03+005×07×100%=65%组合P的方差为方差=03×03×006×。

解A股票的预期收益率＝3%＋5%＋4%3#8194＝4%#8194B股票的预期收益率#8194＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝74 2在统计描述中，方差用来计算每一个变量观察值与总体均数之间的差异为避免。